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学校财务的那点事,一不小心就泄露了

2019-5-9 11:19:29 150

1.保管学校银行账户预留印鉴;

2.学校付款时,由会计负责签章;

3.保管学校银行账户开通的网银盾,审核网银付款;

4.保管、审验学校的收费票据;

5.收费时,负责打单据然后将收据联和记账联交出纳收费;

6.每月月底账务处理完成后,负责核对账务。要将账务处理系统中的库存现金科目余额和出纳人员现金日记账余额核对一致,银行存款科目余额和出纳人员银行存款日记账余额以及银行对账单余额三项核对一致。

7.负责收入、费用、往来款项等账务余额的核对工作。

出纳职责

1.保管现金支票、转账支票及其它空白支付凭证;

2.学校付款时,由出纳开具支票等相关票据。根据发票及支票头登记现金日记账和银行存款日记账;

3.保管学校银行账户开通的网银密码,录入网银付款。根据发票及银行网银付款回单登记日记账;

4.收费后将收据联交缴款人,然后根据留存的记账联登记日记账。



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